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基金概况
财务数据
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)
2025-02-06
1.2067
1.1653%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.1600 | -3.2500 | -1.9100 | 2.0200 | 2.1900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.5200 | 30.2200 | -4.7000 | 1.8300 | 2.0000 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.8300 | 28.5000 | -6.6700 | 1.7000 | 1.8900 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.3500 | 34.5900 | -2.2400 | 1.6000 | 1.7800 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 41.0100 | 43.3800 | -2.3700 | 1.6600 | 1.7900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.4600 | 32.8100 | -4.3500 | 1.5600 | 1.7700 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5100 | -6.4100 | 1.9000 | 0.9200 | 1.0000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 6.5300 | 0.0100 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 6.5300 | 0.0100 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.9400 | -1.3200 | -1.6200 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.9400 | -1.3200 | -1.6200 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.9000 | -7.3700 | -1.5300 | 1.1400 | 1.6500 | -0.5100 |
