大成中债3-5年国开债指数D(020505)
2025-02-07
1.1145
-0.0359%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 1.8500 | 0.6500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3000 | 1.7100 | 1.5900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7700 | 2.3700 | 3.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | -0.1300 | 0.9100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 0.2900 | 1.9500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1800 | 0.5200 | 2.6600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.3600 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.4300 | 1.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.4300 | 1.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 0.6500 | 1.7400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 0.6500 | 1.7400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9200 | 0.2200 | 0.7000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
