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基金概况
财务数据
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)
2025-06-27
1.1007
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -13.2100 | -14.0800 | 0.8700 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.4400 | -7.4400 | -1.0000 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.2500 | 12.4300 | -3.1800 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.3800 | 11.4400 | -4.0600 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.5000 | 7.7400 | -2.2400 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.5000 | 7.7400 | -2.2400 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.4100 | 21.1500 | -4.7400 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.4100 | 21.1500 | -4.7400 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.7300 | 29.7100 | -5.9800 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.7300 | 29.7100 | -5.9800 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.3400 | 12.4500 | -2.1100 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.3200 | 21.4600 | -2.1400 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.2800 | 20.3900 | -3.1100 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 4.5700 | 5.4400 | -0.8700 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 8.0100 | 0.1300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 8.0100 | 0.1300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2900 | 7.0600 | -0.7700 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2900 | 7.0600 | -0.7700 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.7100 | -0.8800 | -0.8300 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
