华商安恒债券A(020521)
2025-11-26
1.1511
-0.1475%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.0100 | 0.6300 | 2.3800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.2100 | 2.6100 | 3.6000 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 12.0100 | 4.7600 | 7.2500 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.0000 | 8.1100 | 6.8900 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.3900 | 0.8000 | 1.5900 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 1.9700 | 1.1300 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 1.9700 | 1.1300 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.3400 | 1.4400 | 2.9000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.3400 | 1.4400 | 2.9000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.5600 | 6.8700 | 4.6900 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.5600 | 6.8700 | 4.6900 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 7.4300 | 4.2100 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 7.4300 | 4.2100 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | -0.5200 | 1.7200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.4600 | 2.0900 | 3.3700 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.2800 | 5.3600 | 2.9200 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2200 | 2.6200 | 1.6000 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2200 | 2.6200 | 1.6000 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.9300 | 5.3500 | 1.5800 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.9300 | 5.3500 | 1.5800 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 5.9100 | 1.0900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 5.9100 | 1.0900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6000 | 2.6600 | -0.0600 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6700 | 3.2000 | -0.5300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
