交银核心资产混合C(020523)
2025-05-29
1.7822
0.9516%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.1600 | 3.7300 | -0.5700 | 0.9900 | 0.8800 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.8400 | 0.1600 | 1.0300 | 1.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 18.3400 | 17.8600 | 0.4800 | 0.9800 | 0.9600 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.4500 | 23.5600 | 0.8900 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | -1.8200 | 0.6900 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | -1.8200 | 0.6900 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3600 | 11.9900 | -2.6300 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3600 | 11.9900 | -2.6300 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.6300 | 19.1200 | 1.5100 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.6300 | 19.1200 | 1.5100 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.6100 | 14.0600 | -3.4500 | 1.1300 | 1.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.0100 | 15.7300 | 0.2800 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.0000 | 21.3200 | 0.6800 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | -2.0600 | 1.9700 | 0.5800 | 0.4400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.8900 | 1.4600 | 3.4300 | 0.6900 | 0.6500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.8900 | 1.4600 | 3.4300 | 0.6900 | 0.6500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3000 | 6.3700 | 3.9300 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3000 | 6.3700 | 3.9300 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1600 | 4.8300 | 0.3300 | 0.9500 | 0.9000 | 0.0500 |
