工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)
2025-07-17
1.0383
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | -0.4700 | 0.8200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4400 | 1.9500 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9800 | 4.3600 | -1.3800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0100 | 4.4800 | -1.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 2.4200 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 2.4200 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 3.2600 | -1.6400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 3.2600 | -1.6400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | 4.9700 | -2.3200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | 4.9700 | -2.3200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.8200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 2.3700 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5500 | 2.4900 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7500 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.5300 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.5300 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.6500 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.6500 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
