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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)

2025-05-21     1.0282-0.0097%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.7200-1.36000.64000.10000.1400-0.0400
2025-03-31近六个月1.15001.3200-0.17000.09000.1300-0.0400
2025-03-31近一年3.26002.82000.44000.08000.1200-0.0400
2025-03-31成立至今4.16003.85000.31000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近三个月1.89002.7200-0.83000.07000.1100-0.0400
2024-12-31近三个月1.89002.7200-0.83000.07000.1100-0.0400
2024-12-31近六个月2.78003.1500-0.37000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近六个月2.78003.1500-0.37000.07000.1200-0.0500
2024-12-31成立至今4.92005.2800-0.36000.06000.1100-0.0500
2024-12-31成立至今4.92005.2800-0.36000.06000.1100-0.0500
2024-09-30近三个月0.88000.42000.46000.07000.1300-0.0600
2024-09-30近六个月2.08001.48000.60000.06000.1100-0.0500
2024-09-30成立至今2.98002.49000.49000.06000.1100-0.0500
2024-06-30近一个月0.54000.6600-0.12000.03000.0500-0.0200
2024-06-30近三个月1.19001.05000.14000.05000.0900-0.0400
2024-06-30近三个月1.19001.05000.14000.05000.0900-0.0400
2024-06-30成立至今2.08002.06000.02000.05000.1000-0.0500
2024-06-30成立至今2.08002.06000.02000.05000.1000-0.0500
2024-03-31成立至今0.88001.0000-0.12000.05000.1100-0.0600