国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)
2024-11-20
1.0194
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.4200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.4800 | 0.6000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9800 | 2.4900 | 0.4900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6600 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0600 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0600 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8800 | 1.0000 | -0.1200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
