国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)
2025-12-01
1.0276
0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.3400 | 1.5900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | -0.3900 | 1.4700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.8600 | 0.5500 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.5700 | 1.3000 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.9700 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.9700 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.1100 | 1.0400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.1100 | 1.0400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1800 | 2.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1800 | 2.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 2.6800 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 2.6800 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | -1.0600 | 1.1600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 0.9300 | -0.1700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | 1.6900 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 2.0200 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 2.0200 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 2.2600 | -1.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 2.2600 | -1.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 2.7900 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 2.7900 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2400 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
