建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)
2025-01-27
1.0352
0.0483%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.1300 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | 2.3800 | -0.0500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4000 | 3.8700 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2600 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3700 | 1.7100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.6200 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.4600 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.4600 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
