建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)
2024-12-03
1.0237
0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 1.2600 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | 1.7100 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.6200 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0100 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0100 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | 1.4600 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | 1.4600 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
