宝盈盈润纯债债券E(020538)
2025-02-14
1.0722
-0.0466%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.7800 | -1.5000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 3.9700 | -2.7800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 6.8400 | -3.9200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | 1.1600 | -1.2500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2100 | 2.9500 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6300 | 3.9500 | -2.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.9000 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7700 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7700 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | 2.7600 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | 2.7600 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.4100 | 0.9800 | -0.5700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
