上银慧诚利60天持有期债券A(020550)
2025-07-04
1.0513
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | -0.8800 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4600 | 0.9700 | 1.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2800 | 2.1800 | 2.1000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3100 | 2.2200 | 2.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.8600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.8600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4700 | 3.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4700 | 3.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2800 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.2100 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.2400 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
