行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧诚利60天持有期债券C(020551)

2025-01-27     1.03660.0386%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.58001.8600-0.28000.06000.0800-0.0200
2024-12-31近六个月2.18002.15000.03000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今3.32003.13000.19000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近三个月0.58000.28000.30000.04000.0800-0.0400
2024-09-30近六个月1.68001.21000.47000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今1.71001.24000.47000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一个月0.53000.5500-0.02000.02000.02000.0000
2024-06-30近三个月1.09000.92000.17000.03000.0500-0.0200
2024-06-30近三个月1.09000.92000.17000.03000.0500-0.0200
2024-06-30成立至今1.12000.96000.16000.03000.0500-0.0200
2024-06-30成立至今1.12000.96000.16000.03000.0500-0.0200