华夏鼎昭利率债债券A(020565)
2025-05-14
1.0121
-0.0296%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -1.2900 | 0.8600 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6900 | 1.2600 | -0.5700 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.6600 | 2.6900 | -1.0300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1400 | 3.0500 | -0.9100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.5900 | -1.4700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.5900 | -1.4700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 3.0000 | -1.5200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 3.0000 | -1.5200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 4.3900 | -1.8100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 4.3900 | -1.8100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 1.4100 | -0.4500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.7600 | -0.3200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.6300 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.0000 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.0000 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
