建信宁远90天持有期债券A(020569)
2025-05-30
1.0060
0.0497%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1500 | -1.1900 | 1.3400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.0200 | 1.6500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3400 | 2.3500 | 1.9900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5700 | 2.5900 | 1.9800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.2300 | 0.2900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.2300 | 0.2900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1300 | 2.5000 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1300 | 2.5000 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 3.8200 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 3.8200 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2600 | 0.3300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.3200 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | 1.5600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
