华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)
2025-11-25
1.0732
-0.0559%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.6500 | 0.4800 | 2.1700 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.7900 | 1.6100 | 4.1800 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.9600 | 2.4500 | 4.5100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.6400 | 4.3200 | 2.3200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 1.1200 | 1.9500 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 1.1200 | 1.9500 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 0.0300 | 1.5800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 0.0300 | 1.5800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 3.8200 | 0.0700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 3.8200 | 0.0700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4100 | -1.0800 | -0.3300 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 2.6700 | -1.8700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 1.9300 | 0.6200 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 1.9300 | 0.6200 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 3.7900 | -1.5500 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 3.7900 | -1.5500 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3000 | 1.8200 | -2.1200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
