国富恒兴债券A(020577)
2025-04-11
1.0464
0.1819%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 3.7100 | -0.8400 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 3.7100 | -0.8400 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4300 | 4.2200 | -0.7900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4300 | 4.2200 | -0.7900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.8700 | -0.8400 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5800 | 2.3700 | -0.7900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
