农银金季三个月持有债券C(020584)
2025-04-09
1.0179
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.8300 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.8300 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 2.1000 | -1.0400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 2.1000 | -1.0400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 3.0900 | -1.4800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 3.0900 | -1.4800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7800 | 1.1600 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8700 | 1.2300 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.5400 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9000 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9000 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | 0.9700 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | 0.9700 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
