东吴恒益纯债债券A(020611)
2025-07-11
1.0231
-0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3100 | -1.1900 | 0.8800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.0200 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3300 | 1.0000 | 0.3300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2300 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2300 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 2.2100 | -0.5600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 2.2100 | -0.5600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1000 | -0.0200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
