东方红益鑫纯债债券E(020615)
2025-05-29
1.1034
-0.0543%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | -1.1900 | 1.2000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5300 | 1.0200 | 1.5100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 2.3500 | 1.6400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.9300 | 3.4400 | 1.4900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.2300 | 0.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.2300 | 0.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7500 | 2.5000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7500 | 2.5000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 4.6800 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 4.6800 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3500 | 2.4000 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 2.1300 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 2.1300 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
