汇添富投资级信用债指数A(020619)
2025-06-13
1.0335
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.1700 | -0.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9800 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8500 | 3.3500 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 2.1500 | -0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 2.1500 | -0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.2800 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.2800 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 3.5200 | -0.3800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 3.5200 | -0.3800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 0.1300 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.3400 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
