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基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)
2024-11-20
1.1488
0.0174%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.6500 | 0.9500 | 3.7000 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.9200 | 15.8500 | 4.0700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.2900 | 16.6600 | -0.3700 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 1.8900 | 0.7900 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.5900 | 14.7700 | -0.1800 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.5900 | 14.7700 | -0.1800 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 15.5600 | -4.4400 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 15.5600 | -4.4400 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
