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基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)
2025-06-13
1.3813
-0.0145%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.5200 | 6.9200 | 0.6000 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.4100 | 12.6200 | -0.2100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 34.4600 | 30.4800 | 3.9800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.3600 | 31.3900 | -1.0300 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 5.3400 | -0.8000 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 5.3400 | -0.8000 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3300 | 6.3300 | 3.0000 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3300 | 6.3300 | 3.0000 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.2400 | 22.8800 | -1.6400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.2400 | 22.8800 | -1.6400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.5800 | 0.9500 | 3.6300 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.6200 | 15.8500 | 3.7700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.9700 | 16.6600 | -0.6900 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6500 | 1.8900 | 0.7600 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.3800 | 14.7700 | -0.3900 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.3800 | 14.7700 | -0.3900 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.8900 | 15.5600 | -4.6700 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.8900 | 15.5600 | -4.6700 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
