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基金概况
财务数据
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)
2024-11-22
1.0081
-2.7212%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.3000 | 30.3100 | -0.0100 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.5100 | 21.5100 | 0.0000 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.9800 | 12.1500 | 0.8300 | 1.7200 | 1.9200 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.7100 | -3.9800 | 0.2700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | -6.7500 | 0.0100 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | -6.7500 | 0.0100 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -13.9400 | 0.6500 | 1.5500 | 1.8800 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -13.9400 | 0.6500 | 1.5500 | 1.8800 | -0.3300 |
