富国安慧短债债券D(020652)
2025-12-02
1.0888
-0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.3800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9800 | 1.7700 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5600 | 3.2200 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.4800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.4800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.8100 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.8100 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3100 | 2.8400 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3100 | 2.8400 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.9000 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1400 | 1.9000 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7000 | 2.3400 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.6100 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.6100 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0300 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0300 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 2.0500 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 2.0500 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.4200 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.4300 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.5700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.5700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
