浦银安盛普安利率债债券(020655)
2025-05-23
1.0100
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5400 | -1.2900 | 0.7500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.2600 | 0.5900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4100 | 2.6900 | 0.7200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8300 | 3.0500 | 0.7800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 2.5900 | -0.1900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 2.5900 | -0.1900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 3.0000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 3.0000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 4.3900 | 0.0000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 4.3900 | 0.0000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.4000 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.4100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9400 | 1.7600 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6300 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
