华安季季鑫90天持有债券C(020664)
2025-01-27
1.0310
0.0679%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 2.2400 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.9900 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1300 | 4.4400 | -1.3100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.7300 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.1500 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 2.1500 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.7000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4100 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4100 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.4100 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.4100 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
