招商中债0-3年政策性金融债A(020674)
2025-05-16
1.0321
-0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.9900 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | -0.2100 | 1.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6000 | -0.3200 | 2.9200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7800 | -0.2900 | 3.0700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.7800 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.7800 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3400 | 0.5600 | 1.7800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3400 | 0.5600 | 1.7800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 0.7000 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 0.7000 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | -0.2300 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | -0.1100 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7800 | -0.0800 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.1200 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.1200 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.1400 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.1400 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
