大成元辰招利债券C(020677)
2025-02-07
1.0293
0.1167%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 1.5500 | 0.3800 | 0.1100 | 0.2300 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 4.2500 | -1.9300 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 5.2100 | -2.5700 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 2.6600 | -2.2700 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7000 | 3.6000 | -2.9000 | 0.0200 | 0.1500 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.9200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.9200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
