长盛利鑫90天持有纯债C(020688)
2025-07-23
1.0312
-0.0388%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.0600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4800 | -0.1400 | 0.6200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0400 | 2.3600 | 0.6800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 2.7700 | 0.3400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -1.1900 | 0.9800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 1.0200 | 1.0900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 1.6900 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.2300 | 0.1000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.2300 | 0.1000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.5000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.5000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 2.9100 | -0.2900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 2.9100 | -0.2900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | 0.6600 | -0.3800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
