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基金概况
财务数据
华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713)
2025-01-27
0.9356
-1.0889%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.3500 | -0.8200 | -0.5300 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | 3.9800 | -2.9600 | 1.7600 | 1.7500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.6700 | 5.8000 | -11.4700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4000 | 4.8400 | -2.4400 | 2.2700 | 2.2500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -4.8700 | -2.1300 | -2.7400 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.3800 | 6.6800 | -11.0600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.7900 | 0.7500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.1000 | -6.6300 | -0.4700 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.1000 | -6.6300 | -0.4700 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6200 | 1.7600 | -8.3800 | 0.9500 | 1.0800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6200 | 1.7600 | -8.3800 | 0.9500 | 1.0800 | -0.1300 |
