建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)
2025-06-04
1.0208
0.1079%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | -0.8600 | 1.6700 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5400 | 0.9900 | 0.5500 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 3.1100 | -1.0700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.8700 | -1.1400 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.8700 | -1.1400 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | 3.7400 | -2.8800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | 3.7400 | -2.8800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 4.0000 | -2.7800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 4.0000 | -2.7800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 1.8400 | -1.7100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4900 | 2.1000 | -1.6100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
