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基金概况
财务数据
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)
2025-07-04
1.1844
0.3474%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.8700 | 6.3600 | -0.4900 | 2.4800 | 2.5700 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 17.0600 | 17.2900 | -0.2300 | 2.8200 | 3.0000 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 24.5000 | 26.1300 | -1.6300 | 2.5200 | 2.6800 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.5200 | 21.9400 | -3.4200 | 2.5000 | 2.6600 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 10.5700 | 10.2800 | 0.2900 | 3.1300 | 3.3700 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 10.5700 | 10.2800 | 0.2900 | 3.1300 | 3.3700 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 39.5700 | 41.5100 | -1.9400 | 2.8200 | 3.0200 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 39.5700 | 41.5100 | -1.9400 | 2.8200 | 3.0200 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9500 | 14.6500 | -2.7000 | 2.5100 | 2.6900 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9500 | 14.6500 | -2.7000 | 2.5100 | 2.6900 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.2300 | 28.3200 | -2.0900 | 2.5100 | 2.6500 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.3600 | 7.5300 | -1.1700 | 2.2100 | 2.3400 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2500 | 3.9600 | -2.7100 | 2.2000 | 2.3400 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.4400 | -7.8600 | 0.4200 | 1.7800 | 1.8800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -15.7500 | -16.2000 | 0.4500 | 1.8000 | 1.9000 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -15.7500 | -16.2000 | 0.4500 | 1.8000 | 1.9000 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.7900 | -18.9800 | -0.8100 | 1.8500 | 2.0000 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.7900 | -18.9800 | -0.8100 | 1.8500 | 2.0000 | -0.1500 |
