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基金概况
财务数据
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)
2025-01-27
1.0173
0.6132%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | -3.0200 | 0.3300 | 1.5900 | 1.6700 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.1600 | 15.0800 | -0.9200 | 1.6600 | 1.7700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 5.4900 | -1.6600 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.3200 | 18.6700 | -1.3500 | 1.7200 | 1.8600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7000 | 8.7700 | -2.0700 | 1.5000 | 1.6300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.0000 | -7.4700 | 0.4700 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.0500 | -8.3400 | -0.7100 | 1.1800 | 1.3100 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.0500 | -8.3400 | -0.7100 | 1.1800 | 1.3100 | -0.1300 |
