基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)
2025-05-30
1.0973
-2.2101%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.4900 | 4.9900 | -1.5000 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 1.8200 | -1.1800 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.2300 | 10.7500 | -3.5200 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7600 | -3.0200 | 0.2600 | 1.5900 | 1.6700 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7600 | -3.0200 | 0.2600 | 1.5900 | 1.6700 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9900 | 15.0800 | -1.0900 | 1.6600 | 1.7700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9900 | 15.0800 | -1.0900 | 1.6600 | 1.7700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.4900 | -1.8800 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.4900 | -1.8800 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.2300 | 18.6700 | -1.4400 | 1.7300 | 1.8600 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5500 | 8.7700 | -2.2200 | 1.5000 | 1.6300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.0200 | -7.4700 | 0.4500 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.1100 | -8.3400 | -0.7700 | 1.1800 | 1.3100 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.1100 | -8.3400 | -0.7700 | 1.1800 | 1.3100 | -0.1300 |
