兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)
2025-06-09
1.0184
0.0295%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -0.0600 | -0.4700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 0.9200 | 0.7700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9400 | 2.0600 | 0.8800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 0.9800 | 1.2400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 0.9800 | 1.2400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 1.4900 | 1.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 1.4900 | 1.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4800 | 2.1200 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4800 | 2.1200 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5000 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
