国泰瑞和纯债债券C(020784)
2025-06-05
1.0462
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.0300 | -0.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2400 | 4.9900 | -1.7500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0600 | 5.9300 | -1.8700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.7100 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.7100 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.8700 | -1.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.8700 | -1.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6900 | 6.6300 | -1.9400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6900 | 6.6300 | -1.9400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 1.1400 | -1.1600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.9000 | -1.6200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.0800 | 3.8200 | -1.7400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7400 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7400 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 2.6600 | -0.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 2.6600 | -0.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
