天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)
2025-05-20
1.0620
-0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -1.3700 | 0.8400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | -0.1200 | 2.2700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4700 | -0.0800 | 4.5500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0200 | -0.1300 | 5.1500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2700 | 1.4200 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2700 | 1.4200 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4700 | 1.0200 | 2.4500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4700 | 1.0200 | 2.4500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5800 | 1.2600 | 4.3200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5800 | 1.2600 | 4.3200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | -0.2500 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 0.0400 | 2.2300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8100 | -0.0100 | 2.8200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.2700 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.2900 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.2900 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0400 | 0.2400 | 1.8000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0400 | 0.2400 | 1.8000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | -0.0500 | 0.5800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
