诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)
2025-07-25
0.9969
-0.3200%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.5100 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.0200 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.6600 | 2.0800 | 2.5800 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9600 | 2.2700 | 2.6900 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5100 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3400 | 1.0300 | 2.3100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7700 | 1.7500 | 2.0200 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1200 | 0.5200 | 2.6000 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1200 | 0.5200 | 2.6000 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2500 | 1.0500 | 2.2000 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2500 | 1.0500 | 2.2000 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5500 | 1.2400 | 2.3100 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5500 | 1.2400 | 2.3100 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.5200 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4200 | 0.7100 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
