国投瑞银和嘉债券C(020806)
2025-01-27
1.0311
0.0679%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9000 | -0.3800 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 3.6600 | -1.0900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 4.1200 | -1.0700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.7300 | -0.6900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5100 | 2.1900 | -0.6800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
