富国盛利增强债券发起式A(020811)
2025-11-14
1.0932
-0.0731%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.8800 | 2.1600 | 0.7200 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.5600 | 3.7000 | 0.8600 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.3000 | 5.5200 | 0.7800 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.1500 | 8.9300 | -0.7800 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 1.0200 | -0.1600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.5100 | 0.1200 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.5100 | 0.1200 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 6.9100 | -2.0700 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 6.9100 | -2.0700 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1200 | 6.6300 | -1.5100 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1200 | 6.6300 | -1.5100 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | -0.3200 | 0.8500 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4100 | 5.2000 | -1.7900 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4300 | 5.0500 | -1.6200 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6000 | 5.6600 | -3.0600 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6000 | 5.6600 | -3.0600 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 5.3900 | -2.5100 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 5.3900 | -2.5100 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4700 | 3.5100 | -2.0400 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 3.3900 | -1.6700 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7400 | 3.2300 | -1.4900 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | -0.5700 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | -0.1200 | 0.3700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | -0.1200 | 0.3700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.2600 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.2600 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
