鑫元佳享120天持有债券C(020814)
2025-11-21
1.0358
0.0193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | -1.3400 | 1.8000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | -0.3900 | 1.9100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.1600 | 0.5400 | 2.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.1200 | 0.7000 | 2.4200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | -0.1100 | 1.6700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | -0.1100 | 1.6700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.0700 | 0.5800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.0700 | 0.5800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -1.0600 | 1.5600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 0.9300 | 0.6900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.0900 | 0.4900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.0200 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.0200 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 2.1800 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 2.1800 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.1600 | -0.2000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
