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基金概况
财务数据
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)
2025-11-25
1.4690
0.5132%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.6400 | 6.0000 | 0.6400 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.4200 | 14.8900 | 2.5300 | 1.1300 | 1.2200 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 24.7400 | 23.6000 | 1.1400 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 39.4800 | 43.8600 | -4.3800 | 1.1800 | 1.2800 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.2500 | 3.7800 | 1.4700 | 0.7600 | 0.8700 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.1100 | 8.3900 | 1.7200 | 1.4700 | 1.5800 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.1100 | 8.3900 | 1.7200 | 1.4700 | 1.5800 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.0600 | 10.7300 | 1.3300 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.0600 | 10.7300 | 1.3300 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 26.5600 | 23.5300 | 3.0300 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 26.5600 | 23.5300 | 3.0300 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 30.8000 | 35.7200 | -4.9200 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 30.8000 | 35.7200 | -4.9200 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.7700 | 2.1600 | -0.3900 | 1.0700 | 1.1500 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.2300 | 7.5800 | -1.3500 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.7900 | 25.2200 | -6.4300 | 1.2100 | 1.3100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 5.3100 | -0.9300 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 5.3100 | -0.9300 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9400 | 11.5600 | 1.3800 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9400 | 11.5600 | 1.3800 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.7200 | 22.5700 | -5.8500 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.7200 | 22.5700 | -5.8500 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.2000 | 5.9300 | 2.2700 | 1.1500 | 1.2500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.8200 | 16.3900 | -4.5700 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.0900 | 0.4600 | 1.0100 | 1.1300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 9.8700 | -6.5200 | 1.0400 | 1.1900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 9.8700 | -6.5200 | 1.0400 | 1.1900 | -0.1500 |
