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基金概况
财务数据
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)
2025-05-20
1.2343
0.8662%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 2.1600 | -0.4500 | 1.0700 | 1.1500 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.1100 | 7.5800 | -1.4700 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.5200 | 25.2200 | -6.7000 | 1.2100 | 1.3100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3200 | 5.3100 | -0.9900 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3200 | 5.3100 | -0.9900 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8100 | 11.5600 | 1.2500 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8100 | 11.5600 | 1.2500 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.5300 | 22.5700 | -6.0400 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.5300 | 22.5700 | -6.0400 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.1300 | 5.9300 | 2.2000 | 1.1600 | 1.2500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.7000 | 16.3900 | -4.6900 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.0900 | 0.4400 | 1.0100 | 1.1300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 9.8700 | -6.5700 | 1.0400 | 1.1900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 9.8700 | -6.5700 | 1.0400 | 1.1900 | -0.1500 |
