天弘齐享债券发起D(020880)
2025-12-09
1.1148
0.0449%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.7600 | -1.5000 | 3.2600 | 0.3300 | 0.0700 | 0.2600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.3400 | -0.4500 | 3.7900 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.0300 | 0.5700 | 5.4600 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.5800 | 1.8200 | 5.7600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0600 | 0.4900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0600 | 0.4900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.1400 | 1.0700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.1400 | 1.0700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2600 | 2.3600 | 1.9000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2600 | 2.3600 | 1.9000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7100 | 3.3700 | 2.3400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7100 | 3.3700 | 2.3400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6100 | -1.1900 | 0.5800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6100 | 1.0200 | 1.5900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9500 | 2.3500 | 1.6000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1000 | 2.2800 | 1.8200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 2.2300 | 1.0100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 2.2300 | 1.0100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3000 | 2.5000 | 0.8000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3000 | 2.5000 | 0.8000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7400 | 3.5100 | 1.2300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7400 | 3.5100 | 1.2300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 1.2500 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 0.6500 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | 0.9900 | 0.4100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | 0.9900 | 0.4100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1500 | -0.0700 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
