银华添润定期开放债券D(020890)
2025-07-28
1.0234
0.0684%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.0600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.1400 | 0.6300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.8000 | 2.3600 | -0.5600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1600 | 3.6500 | -0.4900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6700 | -1.1900 | 0.5200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.0200 | -0.0500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 2.3500 | -0.6400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.5600 | -0.5900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.2300 | -0.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.2300 | -0.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 2.5000 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 2.5000 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 3.7900 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 3.7900 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | 0.2600 | -0.6000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | 1.3200 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.5200 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.6500 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3400 | 1.2600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3400 | 1.2600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
