中航瑞尚利率债C(020908)
2025-01-27
1.0315
0.1165%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.5500 | -0.7900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.3700 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1900 | 4.1100 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.5300 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.7000 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.7200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.7200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
