银华月月鑫30天持有期债券A(020911)
2025-12-09
1.0423
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -1.1200 | 1.5300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.2100 | 1.6600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 0.7600 | 2.3100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | 1.4700 | 2.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.0400 | 1.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.0400 | 1.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.1900 | 0.9600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.1900 | 0.9600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 2.6200 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 2.6200 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.8800 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.9700 | 0.6300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5300 | 1.6800 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.8600 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.8600 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 2.5800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 2.5800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9200 | 0.7100 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
