南方润元纯债债券E(020932)
2025-11-17
1.2912
0.0465%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6000 | -1.1200 | 0.5200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.8100 | -0.0900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 3.0600 | 1.0200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.6000 | 5.8100 | -1.2100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.9500 | -0.6200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.9500 | -0.6200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.1400 | 0.5300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.1400 | 0.5300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.5200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.5200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 7.0100 | -1.7800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 7.0100 | -1.7800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | -0.7900 | 1.1300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3400 | 2.2300 | 1.1100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8500 | 4.9600 | -1.1100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9900 | 3.0500 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9900 | 3.0500 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 4.3300 | -1.5300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 4.3300 | -1.5300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5000 | 5.8000 | -2.3000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5000 | 5.8000 | -2.3000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | 1.2400 | -1.4200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5000 | 2.6700 | -2.1700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 1.4100 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 1.4100 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
