工银如意货币D(020945)
2025-10-15
0.4443
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1248 | 0.1110 | 0.0138 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3834 | 0.3366 | 0.0468 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3834 | 0.3366 | 0.0468 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7779 | 0.6695 | 0.1084 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7779 | 0.6695 | 0.1084 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7063 | 1.3481 | 0.3582 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7063 | 1.3481 | 0.3582 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1468 | 1.6506 | 0.4962 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1468 | 1.6506 | 0.4962 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3931 | 0.3329 | 0.0602 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8514 | 0.6722 | 0.1792 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7567 | 1.3140 | 0.4427 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4565 | 0.3393 | 0.1172 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4565 | 0.3393 | 0.1172 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9212 | 0.6787 | 0.2425 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9212 | 0.6787 | 0.2425 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3583 | 0.9811 | 0.3772 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3583 | 0.9811 | 0.3772 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4626 | 0.3393 | 0.1233 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8977 | 0.6418 | 0.2559 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1573 | 0.1107 | 0.0466 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4332 | 0.3025 | 0.1307 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4332 | 0.3025 | 0.1307 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
